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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 246.00 | 1 859.00 | 1 387.00 | 3 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 378.00 | 7 029.00 | 17 349.00 | 24 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 654.00 | 8 888.00 | 18 766.00 | 27 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BN En cours de production de biens | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 369.00 | | 39 369.00 | 39 369.00 |
BZ Autres créances | 9 241.00 | | 9 241.00 | 9 241.00 |
CF Disponibilités | 17 986.00 | | 17 986.00 | 17 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 832.00 | | 72 832.00 | 72 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 486.00 | 8 888.00 | 91 598.00 | 100 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 473.00 | 5 241.00 | | 15 473.00 |
DL TOTAL (I) | 24 714.00 | 9 241.00 | | 24 714.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 220.00 | 33 190.00 | | 21 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 718.00 | 43 662.00 | | 25 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 359.00 | 27 265.00 | | 17 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 297.00 | 104 117.00 | | 64 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 598.00 | 113 358.00 | | 91 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
FG Production vendue services | 353 469.00 | | 353 469.00 | 353 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 840.00 | | 353 840.00 | 353 840.00 |
FM Production stockée | | | -8 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 679.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 588.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 893.00 | 5 000.00 | | 1 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 621.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | 5 621.00 | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 745.00 | -621.00 | | 1 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 249.00 | 498.00 | | 2 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 936.00 | 294 366.00 | | 347 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 464.00 | 289 125.00 | | 332 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 473.00 | 5 241.00 | | 15 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 083.00 | | 571.00 | 27 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 053.00 | | 571.00 | 27 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 208.00 | 5 679.00 | | 3 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 208.00 | 5 679.00 | | 3 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 588.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 588.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 718.00 | 25 718.00 | | 25 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 796.00 | 51 796.00 | | 51 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 297.00 | 64 297.00 | | 64 297.00 |