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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 995.00 | 2 844.00 | 2 151.00 | 4 995.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 552.00 | 22 643.00 | 28 909.00 | 51 552.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 547.00 | 25 488.00 | 31 060.00 | 56 547.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 81 357.00 | | 81 357.00 | 81 357.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
072 Créances – Autres | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
084 Disponibilités | 19 578.00 | | 19 578.00 | 19 578.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 858.00 | | 109 858.00 | 109 858.00 |
110 Total général Actif | 166 405.00 | 25 488.00 | 140 917.00 | 166 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 764.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 023.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 762.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 917.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 922.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 617.00 | | | 69 617.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 088.00 | | | 77 088.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 848.00 | | | 60 848.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 732.00 | | | -9 732.00 |
242 Autres charges externes. | 11 938.00 | | | 11 938.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 371.00 | | | -4 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 437.00 | | | 437.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
262 Autres charges | 330.00 | | | 330.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 420.00 | | | 70 420.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
290 Produits exceptionnels | 33.00 | | | 33.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 547.00 | | | 56 547.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 922.00 | | | 1 922.00 |