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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 758.00 | 38 249.00 | 118 509.00 | 156 758.00 |
040 Immobilisations financières | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 485 779.00 | 38 249.00 | 447 530.00 | 485 779.00 |
060 Stock marchandises | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
072 Créances – Autres | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
084 Disponibilités | 103 602.00 | | 103 602.00 | 103 602.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 471.00 | | 8 471.00 | 8 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 326.00 | | 119 326.00 | 119 326.00 |
110 Total général Actif | 605 105.00 | 38 249.00 | 566 855.00 | 605 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 577.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 417.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 327 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 132.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 418 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 566 855.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 89 132.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 264 433.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 505 930.00 | | | 505 930.00 |
230 Autres produits | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 507 370.00 | | | 507 370.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 360.00 | | | 37 360.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 017.00 | | | -1 017.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 393.00 | | | 113 393.00 |
242 Autres charges externes. | 63 348.00 | | | 63 348.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 598.00 | | | 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 813.00 | | | 146 813.00 |
252 Charges sociales | 39 029.00 | | | 39 029.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 332.00 | | | 21 332.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 428 417.00 | | | 428 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | 78 954.00 | | | 78 954.00 |
290 Produits exceptionnels | 472.00 | | | 472.00 |
294 Charges financières | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 040.00 | | | 55 040.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 86 648.00 | | | 86 648.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 297.00 | | | 297.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 396 647.00 | | | 396 647.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 89 132.00 | | | 89 132.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 826.00 | | | 27 826.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 409.00 | | | 17 409.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |