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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 033.00 | | 15 033.00 | 15 033.00 |
072 Créances – Autres | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
084 Disponibilités | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
092 Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 305.00 | | 20 305.00 | 20 305.00 |
110 Total général Actif | 20 875.00 | | 20 875.00 | 20 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 907.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 551.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 338.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 323.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 875.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
BZ Autres créances | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
CF Disponibilités | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 794.00 | | 12 794.00 | 12 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 364.00 | | 13 364.00 | 13 364.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 793.00 | 33 281.00 | | 3 793.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 793.00 | 33 281.00 | | 3 793.00 |
242 Autres charges externes. | 10 540.00 | 15 145.00 | | 10 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 159.00 | 158.00 | | 159.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 700.00 | 15 303.00 | | 10 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 907.00 | 17 978.00 | | -6 907.00 |
290 Produits exceptionnels | | 121.00 | | |
294 Charges financières | | 110.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 728.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 907.00 | 13 261.00 | | -6 907.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 376.00 | 2 551.00 | | 1 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 448.00 | -1 176.00 | | -6 448.00 |
DL TOTAL (I) | -4 072.00 | 2 376.00 | | -4 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 438.00 | 7 058.00 | | 7 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 978.00 | 11 116.00 | | 9 978.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 436.00 | 18 194.00 | | 17 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 364.00 | 20 570.00 | | 13 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 436.00 | | | 17 436.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70.00 | | | 70.00 |
FG Production vendue services | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 448.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018.00 | 1 170.00 | | 1 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 465.00 | 2 345.00 | | 7 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 448.00 | -1 176.00 | | -6 448.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VB T. V. A. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VC Groupe et associés | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
VW T.V.A. | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 436.00 | 17 436.00 | | 17 436.00 |