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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 776.00 | 1 871.00 | 905.00 | 2 776.00 |
040 Immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 776.00 | 9 871.00 | 11 905.00 | 21 776.00 |
060 Stock marchandises | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 044.00 | | 58 044.00 | 58 044.00 |
072 Créances – Autres | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
084 Disponibilités | 17 822.00 | | 17 822.00 | 17 822.00 |
092 Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 498.00 | | 87 498.00 | 87 498.00 |
110 Total général Actif | 109 273.00 | 9 871.00 | 99 403.00 | 109 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 987.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 403.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 221 233.00 | 210 394.00 | | 221 233.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 985.00 | 24 785.00 | | 53 985.00 |
230 Autres produits | -1.00 | 84.00 | | -1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 217.00 | 235 263.00 | | 275 217.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 125.00 | 136 035.00 | | 170 125.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -50.00 | -250.00 | | -50.00 |
242 Autres charges externes. | 26 210.00 | 49 284.00 | | 26 210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 614.00 | 3 101.00 | | 614.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 807.00 | 49 459.00 | | 55 807.00 |
252 Charges sociales | 16 670.00 | 14 422.00 | | 16 670.00 |
254 Dotations aux amortissements | 494.00 | 405.00 | | 494.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 18.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 875.00 | 252 473.00 | | 269 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 342.00 | -17 210.00 | | 5 342.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 272.00 | | |
294 Charges financières | 226.00 | 182.00 | | 226.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 707.00 | 173.00 | | 2 707.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 354.00 | | | 354.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 055.00 | -16 292.00 | | 2 055.00 |