| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 973 050.00 | | 973 050.00 | 973 050.00 |
AP Constructions | 13 364.00 | 8 000.00 | 5 363.00 | 13 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 270.00 | 148 840.00 | 429.00 | 149 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 816.00 | 54 553.00 | 61 262.00 | 115 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 000.00 | 211 395.00 | 1 100 605.00 | 1 312 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 632.00 | | 66 632.00 | 66 632.00 |
BZ Autres créances | 12 332.00 | | 12 332.00 | 12 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CF Disponibilités | 114 343.00 | | 114 343.00 | 114 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 180.00 | | 194 180.00 | 194 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 180.00 | 211 395.00 | 1 294 785.00 | 1 506 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 611 160.00 | | | 611 160.00 |
DH Report à nouveau | 774.00 | | | 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 815.00 | | | 141 815.00 |
DL TOTAL (I) | 764 750.00 | | | 764 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 120.00 | | | 35 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 615.00 | | | 175 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 575.00 | | | 241 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 716.00 | | | 77 716.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 035.00 | | | 530 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 785.00 | | | 1 294 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 914.00 | | | 494 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 719.00 | | 40 280.00 | 1 271 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 312 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 973 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 973 050.00 | | | 973 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 169.00 | | 40 280.00 | 238 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 304.00 | 12 090.00 | | 199 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 304.00 | 12 090.00 | | 199 304.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 322.00 | | 40 322.00 | 40 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 322.00 | | 40 322.00 | 40 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 322.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 575.00 | 241 575.00 | | 241 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 166.00 | 33 166.00 | | 33 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 873.00 | 18 873.00 | | 18 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
UX Autres créances clients | 66 632.00 | 66 632.00 | | 66 632.00 |
VB T. V. A. | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 120.00 | | | 35 120.00 |
VI Groupe et associés | 175 615.00 | 175 615.00 | | 175 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 974.00 | | | 117 974.00 |
VP Divers | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 140.00 | 79 640.00 | 60 500.00 | 140 140.00 |
VW T.V.A. | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 035.00 | 494 914.00 | | 530 035.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 836.00 | | | 15 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
ST Autres comptes | 206 476.00 | | | 206 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 307 801.00 | | | 307 801.00 |
YT Sous‐traitance | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 926.00 | | | 21 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 762.00 | | | 37 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 855.00 | | | 96 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 491.00 | | | 42 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 532 686.00 | | | 532 686.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |