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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 200.00 | 16 039.00 | 5 160.00 | 21 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 548 278.00 | | 548 278.00 | 548 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 557 055.00 | 19 039.00 | 4 538 015.00 | 4 557 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 585 310.00 | | 3 585 310.00 | 3 585 310.00 |
CF Disponibilités | 954 929.00 | | 954 929.00 | 954 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 540 239.00 | | 4 540 239.00 | 4 540 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 097 293.00 | 19 039.00 | 9 078 254.00 | 9 097 293.00 |
CU Autres participations | 3 987 577.00 | 3 000.00 | 3 984 577.00 | 3 987 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 425 144.00 | 3 425 144.00 | | 3 425 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 895 373.00 | 4 061 233.00 | | 4 895 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 737.00 | 834 140.00 | | 644 737.00 |
DL TOTAL (I) | 9 075 254.00 | 8 430 517.00 | | 9 075 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 2 422.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 000.00 | 2 422.00 | | 3 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 078 254.00 | 8 432 939.00 | | 9 078 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 639 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 210.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 659 222.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 659 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 222.00 | 857 356.00 | | 659 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 485.00 | 23 216.00 | | 14 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 644 737.00 | 834 140.00 | | 644 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 134.00 | 3 905.00 | | 12 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 134.00 | 3 905.00 | | 12 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 530.00 | | 13 530.00 | 16 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 530.00 | | 13 530.00 | 16 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 548 278.00 | | 548 278.00 | 548 278.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 278.00 | | 548 278.00 | 548 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |