| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 421 433.00 | | 421 433.00 | 421 433.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 650.00 | 3 792.00 | 9 858.00 | 13 650.00 |
AP Constructions | 642 106.00 | 149 187.00 | 492 919.00 | 642 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 497.00 | 92 275.00 | 20 222.00 | 112 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 728.00 | 80 257.00 | 89 470.00 | 169 728.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 424.00 | | 45 424.00 | 45 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 337.00 | 325 511.00 | 1 080 826.00 | 1 406 337.00 |
BT Marchandises | 237 484.00 | | 237 484.00 | 237 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 338.00 | 12 334.00 | 708 004.00 | 720 338.00 |
BZ Autres créances | 410 783.00 | | 410 783.00 | 410 783.00 |
CF Disponibilités | 509 054.00 | | 509 054.00 | 509 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 878 268.00 | 12 334.00 | 1 865 934.00 | 1 878 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 284 605.00 | 337 845.00 | 2 946 760.00 | 3 284 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 369 230.00 | 369 230.00 | | 369 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 923.00 | 36 923.00 | | 36 923.00 |
DG Autres réserves | 8 222.00 | 400 999.00 | | 8 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 513.00 | 254 223.00 | | 502 513.00 |
DL TOTAL (I) | 916 888.00 | 1 061 375.00 | | 916 888.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 267.00 | 1 420 521.00 | | 782 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 515.00 | 30 733.00 | | 3 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 222.00 | 482 057.00 | | 1 063 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 868.00 | 229 732.00 | | 180 868.00 |
EA Autres dettes | | 1 559.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 029 872.00 | 2 164 601.00 | | 2 029 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 946 760.00 | 3 237 976.00 | | 2 946 760.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 017 100.00 | | 8 017 100.00 | 8 017 100.00 |
FG Production vendue services | 29 624.00 | | 29 624.00 | 29 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 046 724.00 | | 8 046 724.00 | 8 046 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 341 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 417 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 010 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 982 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 957.00 | |
GE Autres charges | | | 4 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 831 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 009.00 | 1 087.00 | | 1 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 009.00 | 1 087.00 | | 1 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 818.00 | 40 043.00 | | 24 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 818.00 | 40 043.00 | | 24 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 810.00 | -38 956.00 | | -23 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 095.00 | 85 922.00 | | 55 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 420 408.00 | 6 327 962.00 | | 8 420 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 917 894.00 | 6 073 738.00 | | 7 917 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 513.00 | 254 223.00 | | 502 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 264.00 | | 62 074.00 | 1 344 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 406 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 924 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 433.00 | | 13 650.00 | 421 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 558.00 | | 43 772.00 | 880 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 272.00 | | 4 652.00 | 42 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 049.00 | 89 462.00 | | 236 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 792.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 049.00 | 85 670.00 | | 236 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 295.00 | 8 957.00 | 11 917.00 | 15 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 295.00 | 8 957.00 | 11 917.00 | 15 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 295.00 | 8 957.00 | 23 917.00 | 27 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 957.00 | 23 918.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 222.00 | 1 063 222.00 | | 1 063 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 397.00 | 66 397.00 | | 66 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 453.00 | 104 453.00 | | 104 453.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 424.00 | | 45 424.00 | 45 424.00 |
UX Autres créances clients | 694 789.00 | 694 789.00 | | 694 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 549.00 | 25 549.00 | | 25 549.00 |
VB T. V. A. | 31 969.00 | 31 969.00 | | 31 969.00 |
VC Groupe et associés | 334 920.00 | 334 920.00 | | 334 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 190.00 | 172 735.00 | 576 945.00 | 780 190.00 |
VI Groupe et associés | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 850.00 | | | 138 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 826.00 | 30 826.00 | | 30 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 654.00 | 1 133 230.00 | 45 424.00 | 1 178 654.00 |
VW T.V.A. | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 029 872.00 | 1 422 416.00 | 576 945.00 | 2 029 872.00 |