| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 184.00 | 45 535.00 | 19 649.00 | 65 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 118.00 | 264 058.00 | 445 060.00 | 709 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 842.00 | 311 093.00 | 468 750.00 | 779 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 558.00 | | 12 558.00 | 12 558.00 |
BZ Autres créances | 59 880.00 | | 59 880.00 | 59 880.00 |
CF Disponibilités | 403 362.00 | | 403 362.00 | 403 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 708.00 | | 487 708.00 | 487 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 551.00 | 311 093.00 | 956 458.00 | 1 267 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 161 154.00 | 146 034.00 | | 161 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 666.00 | 15 120.00 | | 17 666.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 423.00 | 4 706.00 | | 3 423.00 |
DL TOTAL (I) | 204 242.00 | 187 860.00 | | 204 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 278.00 | 605 651.00 | | 560 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 273.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 648.00 | 28 615.00 | | 83 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 289.00 | 74 021.00 | | 108 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 215.00 | 708 559.00 | | 752 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 458.00 | 896 420.00 | | 956 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 215.00 | 708 559.00 | | 752 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 975.00 | | 19 867.00 | 759 975.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 842.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 774 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 435.00 | | 19 867.00 | 754 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 684.00 | 77 408.00 | | 233 684.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 184.00 | 77 408.00 | | 232 184.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 648.00 | 83 648.00 | | 83 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 621.00 | 30 621.00 | | 30 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 133.00 | 56 133.00 | | 56 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
UX Autres créances clients | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VB T. V. A. | 40 357.00 | 40 357.00 | | 40 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 278.00 | 560 278.00 | | 560 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 294.00 | | | 55 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 071.00 | 18 071.00 | | 18 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 742.00 | 77 742.00 | | 77 742.00 |
VW T.V.A. | 17 778.00 | 17 778.00 | | 17 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 215.00 | 752 215.00 | | 752 215.00 |