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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 322.00 | 123.00 | 198.00 | 322.00 |
040 Immobilisations financières | 599 483.00 | 76 000.00 | 523 483.00 | 599 483.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 599 805.00 | 76 123.00 | 523 682.00 | 599 805.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
072 Créances – Autres | 60 137.00 | | 60 137.00 | 60 137.00 |
084 Disponibilités | 24 324.00 | | 24 324.00 | 24 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 805.00 | | 90 805.00 | 90 805.00 |
110 Total général Actif | 690 611.00 | 76 123.00 | 614 487.00 | 690 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 540 820.00 | |
126 Réserve légale | | | 54 082.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53 412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 559 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 614 487.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 663.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 578.00 | | | 27 578.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 579.00 | | | 27 579.00 |
242 Autres charges externes. | 30 892.00 | | | 30 892.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 910.00 | | | 30 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 331.00 | | | -3 331.00 |
280 Produits financiers | 26 641.00 | | | 26 641.00 |
294 Charges financières | 76 136.00 | | | 76 136.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 586.00 | | | 586.00 |
310 Bénéfice ou perte | -53 412.00 | | | -53 412.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 600 630.00 | | | 600 630.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 488.00 | | | 5 488.00 |