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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 308.00 | 48 614.00 | 12 694.00 | 61 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 377.00 | 48 614.00 | 53 763.00 | 102 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 629.00 | | 282 629.00 | 282 629.00 |
BZ Autres créances | 63 133.00 | | 63 133.00 | 63 133.00 |
CF Disponibilités | 157 530.00 | | 157 530.00 | 157 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 292.00 | | 503 292.00 | 503 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 669.00 | 48 614.00 | 557 055.00 | 605 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 29 292.00 | | | 29 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 950.00 | | | 171 950.00 |
DL TOTAL (I) | 203 442.00 | | | 203 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 323.00 | | | 65 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 955.00 | | | 83 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 336.00 | | | 204 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 614.00 | | | 353 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 055.00 | | | 557 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 614.00 | | | 353 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 485 326.00 | | 1 485 326.00 | 1 485 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 485 326.00 | | 1 485 326.00 | 1 485 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 640 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 577.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 207.00 | | | 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 890.00 | | | 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 890.00 | | | 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -889.00 | | | -889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 352.00 | | | 56 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 838.00 | | | 1 486 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 888.00 | | | 1 314 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 950.00 | | | 171 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 781.00 | | | 24 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 554.00 | | 11 020.00 | 92 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 192.00 | | 11 020.00 | 52 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 362.00 | | | 30 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 037.00 | 11 577.00 | | 37 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 037.00 | 11 577.00 | | 37 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 955.00 | 83 955.00 | | 83 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 692.00 | 32 692.00 | | 32 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 412.00 | 28 412.00 | | 28 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 568.00 | 87 568.00 | | 87 568.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
UX Autres créances clients | 282 629.00 | 282 629.00 | | 282 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VB T. V. A. | 17 436.00 | 17 436.00 | | 17 436.00 |
VC Groupe et associés | 36 940.00 | 36 940.00 | | 36 940.00 |
VI Groupe et associés | 65 323.00 | 65 323.00 | | 65 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 074.00 | 345 763.00 | 30 312.00 | 376 074.00 |
VW T.V.A. | 54 957.00 | 54 957.00 | | 54 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 614.00 | 353 614.00 | | 353 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 649.00 | | | 15 649.00 |
ST Autres comptes | 81 285.00 | | | 81 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 517.00 | | | 25 517.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 781.00 | | | 24 781.00 |
YT Sous‐traitance | 206 144.00 | | | 206 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 338 550.00 | | | 338 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 758.00 | | | 165 758.00 |
ZE Dividendes | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 595.00 | | | 328 595.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |