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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 882.00 | 35 578.00 | 6 304.00 | 41 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 205.00 | 41 752.00 | 6 452.00 | 48 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 874.00 | 77 330.00 | 89 544.00 | 166 874.00 |
BT Marchandises | 45 917.00 | 2 400.00 | 43 517.00 | 45 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
BZ Autres créances | 16 224.00 | | 16 224.00 | 16 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 011.00 | | 30 011.00 | 30 011.00 |
CF Disponibilités | 135 604.00 | | 135 604.00 | 135 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 755.00 | 2 400.00 | 296 355.00 | 298 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 629.00 | 79 730.00 | 385 899.00 | 465 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 139 400.00 | 110 900.00 | | 139 400.00 |
DH Report à nouveau | 22.00 | 98.00 | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 945.00 | 28 424.00 | | 43 945.00 |
DL TOTAL (I) | 216 367.00 | 172 422.00 | | 216 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 920.00 | 40 588.00 | | 22 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 818.00 | 36 820.00 | | 53 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 148.00 | 69 439.00 | | 66 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 123.00 | 17 459.00 | | 26 123.00 |
EA Autres dettes | 523.00 | | | 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 531.00 | 164 305.00 | | 169 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 899.00 | 336 727.00 | | 385 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 476.00 | 11 854.00 | | 65 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 476.00 | 11 854.00 | | 65 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 250.00 | | 5 650.00 | 3 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 250.00 | | 5 650.00 | 3 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 250.00 | | 5 650.00 | 3 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 818.00 | 53 818.00 | | 53 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 148.00 | 66 148.00 | | 66 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 123.00 | 26 123.00 | | 26 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 920.00 | 18 260.00 | 4 660.00 | 22 920.00 |
VI Groupe et associés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 224.00 | 87 224.00 | | 87 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 979.00 | 87 224.00 | 1 755.00 | 88 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 531.00 | 164 872.00 | 4 660.00 | 169 531.00 |