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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 627.00 | 54.00 | 1 573.00 | 1 627.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 140.00 | | 17 140.00 | 17 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 387.00 | | 42 387.00 | 42 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 542.00 | 54.00 | 396 488.00 | 396 542.00 |
CF Disponibilités | 69 158.00 | | 69 158.00 | 69 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 158.00 | | 69 158.00 | 69 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 701.00 | 54.00 | 465 646.00 | 465 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 527.00 | | | 59 527.00 |
CU Autres participations | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 278 883.00 | 274 560.00 | | 278 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 095.00 | 54 324.00 | | 76 095.00 |
DL TOTAL (I) | 363 778.00 | 337 683.00 | | 363 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 485.00 | 58 820.00 | | 80 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 101.00 | 5 856.00 | | 1 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 282.00 | 20 871.00 | | 20 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 868.00 | 85 547.00 | | 101 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 646.00 | 423 230.00 | | 465 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 868.00 | 85 547.00 | | 101 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 120.00 | -1 974.00 | | -1 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | 60 000.00 | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 905.00 | 5 676.00 | | 3 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 095.00 | 54 324.00 | | 76 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 373.00 | | 41 877.00 | 388 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 708.00 | 394 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 708.00 | 396 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 627.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 373.00 | | 40 250.00 | 388 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 54.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 54.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 282.00 | 20 282.00 | | 20 282.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 140.00 | 17 140.00 | | 17 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 387.00 | 42 387.00 | | 42 387.00 |
VI Groupe et associés | 80 485.00 | 80 485.00 | | 80 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 527.00 | 59 527.00 | | 59 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 868.00 | 101 868.00 | | 101 868.00 |