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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 076.00 | 29 449.00 | 13 627.00 | 43 076.00 |
040 Immobilisations financières | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 993.00 | 32 589.00 | 16 404.00 | 48 993.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 200.00 | | 54 200.00 | 54 200.00 |
072 Créances – Autres | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 446 264.00 | | 446 264.00 | 446 264.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 698.00 | | 8 698.00 | 8 698.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 509 177.00 | | 509 177.00 | 509 177.00 |
110 Total général Actif | 558 170.00 | 32 589.00 | 525 581.00 | 558 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 491.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 263 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 288 015.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 819.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 160 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 525 581.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 266.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 349.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 377.00 | | | 377.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 727.00 | | | 42 727.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 286 738.00 | | | 286 738.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 126 786.00 | | | 126 786.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |