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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
CF Disponibilités | 55 996.00 | | 55 996.00 | 55 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 996.00 | | 55 996.00 | 55 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 996.00 | | 55 996.00 | 55 996.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 718.00 | -29 899.00 | | -31 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 431.00 | -1 819.00 | | 16 431.00 |
DL TOTAL (I) | -14 287.00 | -30 718.00 | | -14 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 564.00 | 34 610.00 | | 17 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 944.00 | 85 859.00 | | 50 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 474.00 | 321.00 | | 1 474.00 |
EA Autres dettes | 301.00 | 305.00 | | 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 283.00 | 121 094.00 | | 70 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 996.00 | 90 376.00 | | 55 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 283.00 | 121 094.00 | | 70 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 360.00 | | | 90 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 360.00 | | | 90 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 340.00 | | | -85 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 708.00 | 2 480.00 | | 110 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 277.00 | 4 299.00 | | 94 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 431.00 | -1 819.00 | | 16 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 360.00 | | | 90 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 360.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 360.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 360.00 | | | 90 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 564.00 | 17 564.00 | | 17 564.00 |
VI Groupe et associés | 50 944.00 | 50 944.00 | | 50 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 283.00 | 70 283.00 | | 70 283.00 |