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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 900.00 | | 153 900.00 | 153 900.00 |
BZ Autres créances | 5 378 679.00 | | 5 378 679.00 | 5 378 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 485 158.00 | 57 043.00 | 2 428 115.00 | 2 485 158.00 |
CF Disponibilités | 175 141.00 | | 175 141.00 | 175 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 192 878.00 | 57 043.00 | 8 135 835.00 | 8 192 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 207 128.00 | 57 043.00 | 8 150 085.00 | 8 207 128.00 |
CU Autres participations | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 462 986.00 | | | 1 462 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 504.00 | | | 303 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 777 489.00 | | | 1 777 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 509 840.00 | | | 4 509 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 759 568.00 | | | 1 759 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 713.00 | | | 58 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 475.00 | | | 38 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 372 596.00 | | | 6 372 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 150 085.00 | | | 8 150 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 372 596.00 | | | 6 372 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 153 900.00 | 153 900.00 | | 153 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |