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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 475.00 | 43 233.00 | 1 243.00 | 44 475.00 |
AH Fonds commercial | 81 233.00 | | 81 233.00 | 81 233.00 |
AN Terrains | 78 439.00 | 32 676.00 | 45 763.00 | 78 439.00 |
AP Constructions | 53 471.00 | 46 165.00 | 7 306.00 | 53 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 041.00 | 59 041.00 | | 59 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 683.00 | 36 155.00 | 2 527.00 | 38 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 593.00 | | 24 593.00 | 24 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 936.00 | 217 271.00 | 162 665.00 | 379 936.00 |
BN En cours de production de biens | 91 362.00 | | 91 362.00 | 91 362.00 |
BT Marchandises | 2 503 788.00 | 132 467.00 | 2 371 321.00 | 2 503 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 814.00 | | 12 814.00 | 12 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 222.00 | 18 117.00 | 168 105.00 | 186 222.00 |
BZ Autres créances | 32 300.00 | | 32 300.00 | 32 300.00 |
CF Disponibilités | 1 956 331.00 | | 1 956 331.00 | 1 956 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 919.00 | | 40 919.00 | 40 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 823 735.00 | 150 584.00 | 4 673 152.00 | 4 823 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 203 671.00 | 367 855.00 | 4 835 817.00 | 5 203 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 531 909.00 | 329 903.00 | | 531 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 831.00 | 202 006.00 | | 205 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 740.00 | 1 191 909.00 | | 1 397 740.00 |
DP Provisions pour risques | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 952.00 | 76 612.00 | | 74 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 394 952.00 | 76 612.00 | | 394 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 724.00 | 75 724.00 | | 75 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 312.00 | 169 725.00 | | 160 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 142 202.00 | 2 697 799.00 | | 2 142 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 981.00 | 390 062.00 | | 385 981.00 |
EA Autres dettes | 60 939.00 | 82 366.00 | | 60 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 810.00 | 470 885.00 | | 214 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 043 124.00 | 3 886 561.00 | | 3 043 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 835 817.00 | 5 155 082.00 | | 4 835 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 135 258.00 | 31 160.00 | 7 166 418.00 | 7 135 258.00 |
FG Production vendue services | 2 359 768.00 | 1 552.00 | 2 361 320.00 | 2 359 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 495 026.00 | 32 712.00 | 9 527 737.00 | 9 495 026.00 |
FM Production stockée | | | -81 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 766 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 061 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -858 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 007 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 467.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 585.00 | |
GE Autres charges | | | 79 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 096 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 669 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 343.00 | 84 332.00 | | 70 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 343.00 | 84 332.00 | | 70 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 384.00 | 318.00 | | 6 384.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 384.00 | 318.00 | | 326 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256 041.00 | 84 014.00 | | -256 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 056.00 | 86 038.00 | | 171 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 838 520.00 | 7 753 733.00 | | 9 838 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 632 689.00 | 7 551 727.00 | | 9 632 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 831.00 | 202 006.00 | | 205 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 018.00 | | 918.00 | 379 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 708.00 | | | 125 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 634.00 | | | 229 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 675.00 | | 918.00 | 23 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 154.00 | 14 117.00 | | 203 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 727.00 | 2 506.00 | | 40 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 427.00 | 11 611.00 | | 162 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 612.00 | 323 887.00 | 5 547.00 | 76 612.00 |
6N Sur stocks et en cours | 228 950.00 | 132 467.00 | 228 950.00 | 228 950.00 |
6T Sur comptes clients | 103 063.00 | | 84 946.00 | 103 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332 013.00 | 132 467.00 | 313 896.00 | 332 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 625.00 | 456 354.00 | 319 443.00 | 408 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 052.00 | 319 443.00 | |
UG ‐ Financières | | 302.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 320 000.00 | | |