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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080 644.00 | 1 050 282.00 | 30 361.00 | 1 080 644.00 |
AH Fonds commercial | 31 694.00 | | 31 694.00 | 31 694.00 |
AP Constructions | 101 360.00 | 65 969.00 | 35 391.00 | 101 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 171 501.00 | 5 867 493.00 | 1 304 009.00 | 7 171 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 024 572.00 | 5 146 885.00 | 877 688.00 | 6 024 572.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 075.00 | | 44 075.00 | 44 075.00 |
BF Prêts | 156 651.00 | | 156 651.00 | 156 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510 702.00 | | 510 702.00 | 510 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 131 009.00 | 12 130 628.00 | 3 000 380.00 | 15 131 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 900 775.00 | | 900 775.00 | 900 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 241 549.00 | 65 827.00 | 5 175 722.00 | 5 241 549.00 |
BZ Autres créances | 1 416 018.00 | | 1 416 018.00 | 1 416 018.00 |
CF Disponibilités | 658 796.00 | | 658 796.00 | 658 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 339.00 | | 154 339.00 | 154 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 371 477.00 | 65 827.00 | 8 305 650.00 | 8 371 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 502 485.00 | 12 196 456.00 | 11 306 030.00 | 23 502 485.00 |
CU Autres participations | 9 809.00 | | 9 809.00 | 9 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 525 081.00 | 3 525 081.00 | | 3 525 081.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 295 636.00 | 295 636.00 | | 295 636.00 |
DH Report à nouveau | -6 756 305.00 | -7 339 502.00 | | -6 756 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 363.00 | 583 197.00 | | 706 363.00 |
DJ Subventions d’investissement | 149 465.00 | 785.00 | | 149 465.00 |
DL TOTAL (I) | -2 079 760.00 | -2 934 803.00 | | -2 079 760.00 |
DP Provisions pour risques | 478 375.00 | 612 812.00 | | 478 375.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 906 591.00 | 2 143 029.00 | | 1 906 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 384 966.00 | 2 755 841.00 | | 2 384 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 413.00 | 6 908.00 | | 18 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 129 383.00 | | | 1 129 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 914 234.00 | 3 489 167.00 | | 4 914 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 552 059.00 | 2 940 563.00 | | 2 552 059.00 |
EA Autres dettes | 2 386 735.00 | 3 170 749.00 | | 2 386 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 000 824.00 | 9 607 388.00 | | 11 000 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 306 030.00 | 9 428 426.00 | | 11 306 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 586 707.00 | | 2 586 707.00 | 2 586 707.00 |
FG Production vendue services | 32 820 097.00 | | 32 820 097.00 | 32 820 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 406 803.00 | | 35 406 803.00 | 35 406 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 664 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 471 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 181 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 724 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 587 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 743 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 935 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 877 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 089 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 941 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 827.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 118 972.00 | |
GE Autres charges | | | 104 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 990 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 733 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 338.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 697 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47 313.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 943.00 | 2 140.00 | | 82 943.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 134 437.00 | 254 058.00 | | 134 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 380.00 | 303 510.00 | | 217 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196 810.00 | 725 352.00 | | 196 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 570.00 | 725 352.00 | | 208 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 811.00 | -421 842.00 | | 8 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 942 116.00 | 35 839 337.00 | | 36 942 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 235 753.00 | 35 256 140.00 | | 36 235 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 706 363.00 | 583 197.00 | | 706 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 863 365.00 | | 1 327 295.00 | 13 863 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 585.00 | 677 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 651.00 | 15 131 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 112 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 066.00 | 13 341 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 049 862.00 | | 62 475.00 | 1 049 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 186 937.00 | | 1 213 638.00 | 12 186 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626 566.00 | | 51 182.00 | 626 566.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 44 075.00 | | | 44 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 637 775.00 | 546 011.00 | 53 158.00 | 11 637 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 994 244.00 | 61 889.00 | 5 851.00 | 994 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 643 531.00 | 484 122.00 | 47 307.00 | 10 643 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 755 841.00 | 118 971.00 | 489 847.00 | 2 755 841.00 |
6T Sur comptes clients | 45 596.00 | 65 827.00 | 45 596.00 | 45 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 596.00 | 65 827.00 | 45 596.00 | 45 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 801 438.00 | 184 798.00 | 535 443.00 | 2 801 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184 799.00 | 401 007.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 134 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 914 234.00 | 4 914 234.00 | | 4 914 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 550 964.00 | 1 550 964.00 | | 1 550 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 708 138.00 | 708 138.00 | | 708 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 386 735.00 | 2 386 735.00 | | 2 386 735.00 |
UP Prêts | 156 651.00 | | | 156 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510 702.00 | | | 510 702.00 |
UX Autres créances clients | 5 241 549.00 | | | 5 241 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
VB T. V. A. | 991.00 | | | 991.00 |
VC Groupe et associés | 242 744.00 | | | 242 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 413.00 | 18 413.00 | | 18 413.00 |
VI Groupe et associés | 1 129 383.00 | 1 129 383.00 | | 1 129 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 259.00 | | | 129 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273 436.00 | 273 436.00 | | 273 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 036 491.00 | | | 1 036 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 339.00 | | | 154 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 479 259.00 | 6 811 906.00 | 667 353.00 | 7 479 259.00 |
VW T.V.A. | 19 520.00 | 19 520.00 | | 19 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 000 824.00 | 11 000 824.00 | | 11 000 824.00 |