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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 381.00 | 46 258.00 | 13 123.00 | 59 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 362.00 | 51 934.00 | 340 428.00 | 392 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 733.00 | 49 593.00 | 75 141.00 | 124 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 476.00 | 147 784.00 | 428 692.00 | 576 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 324 029.00 | | 324 029.00 | 324 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 985.00 | 151 500.00 | 350 485.00 | 501 985.00 |
BZ Autres créances | 74 618.00 | | 74 618.00 | 74 618.00 |
CF Disponibilités | 157 977.00 | | 157 977.00 | 157 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 385.00 | 151 500.00 | 913 885.00 | 1 065 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 862.00 | 299 284.00 | 1 342 578.00 | 1 641 862.00 |
CR Parts à plus d’un an | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 464 060.00 | | | 464 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 005.00 | | | -55 005.00 |
DL TOTAL (I) | 530 054.00 | | | 530 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 626.00 | | | 370 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 381.00 | | | 83 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 513.00 | | | 295 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 974.00 | | | 62 974.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 523.00 | | | 812 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 578.00 | | | 1 342 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 904.00 | | | 471 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 039.00 | | 399 738.00 | 186 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 300.00 | | 576 476.00 | 9 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 300.00 | | 517 095.00 | 9 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 031.00 | | 14 350.00 | 45 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 008.00 | | 385 388.00 | 141 008.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 907.00 | 57 877.00 | | 89 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 031.00 | 1 227.00 | | 45 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 876.00 | 56 650.00 | | 44 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 151 500.00 | | | 151 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 500.00 | | | 151 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 500.00 | | | 151 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 513.00 | 295 513.00 | | 295 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 367.00 | 22 367.00 | | 22 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 595.00 | 30 595.00 | | 30 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 299 985.00 | 299 985.00 | | 299 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
VB T. V. A. | 58 762.00 | 58 762.00 | | 58 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 626.00 | 30 006.00 | 320 620.00 | 370 626.00 |
VI Groupe et associés | 83 381.00 | 83 381.00 | | 83 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48.00 | | | 48.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 963.00 | 578 963.00 | | 578 963.00 |
VW T.V.A. | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 523.00 | 471 904.00 | 320 620.00 | 812 523.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |