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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 508.00 | 910.00 | 4 598.00 | 5 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 394.00 | 8 736.00 | 27 658.00 | 36 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 034.00 | 9 646.00 | 32 388.00 | 42 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 161.00 | | 174 161.00 | 174 161.00 |
BZ Autres créances | 68 235.00 | | 68 235.00 | 68 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 396.00 | | 242 396.00 | 242 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 430.00 | 9 646.00 | 277 784.00 | 287 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 156.00 | | | 156.00 |
DH Report à nouveau | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
DL TOTAL (I) | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 987.00 | | | 157 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 554.00 | | | 44 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 763.00 | | | 54 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 751.00 | | | 751.00 |
EA Autres dettes | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 991.00 | | | 265 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 784.00 | | | 277 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
FG Production vendue services | 735 460.00 | | 735 460.00 | 735 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 170.00 | | 736 170.00 | 736 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 041.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 385.00 | | | -3 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 697.00 | | | 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 988.00 | | | 736 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 819.00 | | | 735 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 734.00 | | 31 300.00 | 10 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 634.00 | | 31 268.00 | 10 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 32.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 605.00 | 7 041.00 | | 2 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 605.00 | 7 041.00 | | 2 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 987.00 | | 157 987.00 | 157 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 554.00 | 44 554.00 | | 44 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 327.00 | 37 327.00 | | 37 327.00 |
UX Autres créances clients | 174 161.00 | | | 174 161.00 |
VB T. V. A. | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 567.00 | | | 61 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 396.00 | 242 396.00 | | 242 396.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 990.00 | 108 003.00 | 157 987.00 | 265 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
ST Autres comptes | 35 010.00 | | | 35 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 587 237.00 | | | 587 237.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 849.00 | | | 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 384.00 | | | 123 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 494.00 | | | 123 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 626 531.00 | | | 626 531.00 |