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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 190.00 | 7 314.00 | 4 876.00 | 12 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 993.00 | 28 777.00 | 42 216.00 | 70 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 738.00 | | 9 738.00 | 9 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 131.00 | 40 251.00 | 56 879.00 | 97 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 726.00 | 10 113.00 | 596 613.00 | 606 726.00 |
BZ Autres créances | 318 800.00 | | 318 800.00 | 318 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 036.00 | | 144 036.00 | 144 036.00 |
CF Disponibilités | 101 632.00 | | 101 632.00 | 101 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 085.00 | 10 113.00 | 1 162 972.00 | 1 173 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 215.00 | 50 364.00 | 1 219 851.00 | 1 270 215.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 223 210.00 | 397 403.00 | | 223 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 039.00 | 75 847.00 | | 59 039.00 |
DL TOTAL (I) | 299 848.00 | 490 850.00 | | 299 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 912.00 | 167 776.00 | | 157 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 758.00 | 19 693.00 | | 42 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 058.00 | 38 734.00 | | 542 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 274.00 | 80 156.00 | | 177 274.00 |
EA Autres dettes | | 3 768.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 920 003.00 | 310 127.00 | | 920 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 851.00 | 800 977.00 | | 1 219 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 727.00 | 267 215.00 | | 795 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 72.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 161.00 | | 467 690.00 | 77 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 447 720.00 | 9 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 447 720.00 | 97 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 243.00 | | 19 910.00 | 55 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 728.00 | | 447 780.00 | 9 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 669.00 | 15 582.00 | | 24 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 095.00 | 1 219.00 | | 6 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 574.00 | 14 363.00 | | 18 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 727.00 | 2 386.00 | | 7 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 727.00 | 2 386.00 | | 7 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 727.00 | 2 386.00 | | 7 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 058.00 | 542 058.00 | | 542 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 130.00 | 25 130.00 | | 25 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 457.00 | 48 457.00 | | 48 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 738.00 | | 9 738.00 | 9 738.00 |
UX Autres créances clients | 595 015.00 | 595 015.00 | | 595 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 711.00 | | 11 711.00 | 11 711.00 |
VB T. V. A. | 111 681.00 | 111 681.00 | | 111 681.00 |
VC Groupe et associés | 200 256.00 | 200 256.00 | | 200 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 912.00 | 33 636.00 | 121 436.00 | 157 912.00 |
VI Groupe et associés | 42 758.00 | 42 758.00 | | 42 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 214.00 | 914 765.00 | 21 449.00 | 936 214.00 |
VW T.V.A. | 101 737.00 | 101 737.00 | | 101 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 003.00 | 795 727.00 | 121 436.00 | 920 003.00 |