| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 142.00 | 20 130.00 | 20 012.00 | 40 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 292.00 | 28 436.00 | 31 856.00 | 60 292.00 |
BF Prêts | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 101 427.00 | 48 566.00 | 52 861.00 | 101 427.00 |
BT Marchandises | 10 264.00 | | 10 264.00 | 10 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
BZ Autres créances | 53 165.00 | | 53 165.00 | 53 165.00 |
CF Disponibilités | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 150.00 | | 76 150.00 | 76 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 578.00 | 48 566.00 | 129 011.00 | 177 578.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 870.00 | -7 411.00 | | -15 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 380.00 | -8 459.00 | | -40 380.00 |
DL TOTAL (I) | -51 251.00 | -10 870.00 | | -51 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 353.00 | 63 653.00 | | 44 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 11.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 756.00 | 4 554.00 | | 89 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 703.00 | 33 208.00 | | 25 703.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 263.00 | 101 426.00 | | 180 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 011.00 | 90 556.00 | | 129 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 57 073.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22.00 | |
FD Production vendue biens | | | 208 656.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 208 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 354.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633.00 | 51.00 | | 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -633.00 | -51.00 | | -633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 110.00 | 232 923.00 | | 209 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 491.00 | 241 383.00 | | 249 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 380.00 | -8 459.00 | | -40 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 605.00 | | 7 823.00 | 93 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 613.00 | | 7 823.00 | 92 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 992.00 | | | 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 212.00 | 12 354.00 | | 36 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 212.00 | 12 354.00 | | 36 212.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 757.00 | 89 757.00 | | 89 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
UX Autres créances clients | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VB T. V. A. | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 353.00 | 19 552.00 | 24 801.00 | 44 353.00 |
VI Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 342.00 | 27 342.00 | | 27 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 555.00 | 58 868.00 | 687.00 | 59 555.00 |
VW T.V.A. | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 263.00 | 155 462.00 | 24 801.00 | 180 263.00 |