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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AP Constructions | 4 445 064.00 | 794 268.00 | 3 650 796.00 | 4 445 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 925 064.00 | 794 268.00 | 4 130 796.00 | 4 925 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 501.00 | | 116 501.00 | 116 501.00 |
BZ Autres créances | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CF Disponibilités | 79 235.00 | | 79 235.00 | 79 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 994.00 | | 27 994.00 | 27 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 344.00 | | 224 344.00 | 224 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 149 408.00 | 794 268.00 | 4 355 140.00 | 5 149 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 763.00 | | | 144 763.00 |
DL TOTAL (I) | 145 763.00 | | | 145 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 550 600.00 | | | 3 550 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 761.00 | | | 507 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 234.00 | | | 23 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 004.00 | | | 124 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 209 376.00 | | | 4 209 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 355 140.00 | | | 4 355 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 240.00 | | | 968 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 975.00 | | 468 975.00 | 468 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 975.00 | | 468 975.00 | 468 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 852.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 207.00 | | | 552 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 443.00 | | | 407 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 763.00 | | | 144 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 416.00 | 177 852.00 | | 616 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 416.00 | 177 852.00 | | 616 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 507 762.00 | 507 762.00 | | 507 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 235.00 | 23 235.00 | | 23 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 005.00 | 124 005.00 | | 124 005.00 |
UX Autres créances clients | 116 502.00 | 116 502.00 | | 116 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 550 532.00 | 309 396.00 | 1 333 951.00 | 3 550 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 995.00 | 27 995.00 | | 27 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 109.00 | 145 109.00 | | 145 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 209 377.00 | 968 240.00 | 1 333 951.00 | 4 209 377.00 |