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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 763.00 | 4 597.00 | 1 166.00 | 5 763.00 |
AH Fonds commercial | 76 409.00 | | 76 409.00 | 76 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 340.00 | 70 895.00 | 195 445.00 | 266 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 658.00 | | 32 658.00 | 32 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 169.00 | 75 492.00 | 305 677.00 | 381 169.00 |
BP En cours de production de services | 85 626.00 | | 85 626.00 | 85 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 099.00 | 4 000.00 | 537 099.00 | 541 099.00 |
BZ Autres créances | 37 126.00 | | 37 126.00 | 37 126.00 |
CF Disponibilités | 112 135.00 | | 112 135.00 | 112 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 855.00 | | 41 855.00 | 41 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 034.00 | 4 000.00 | 816 034.00 | 820 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 203.00 | 79 492.00 | 1 121 711.00 | 1 201 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 125 929.00 | 98 590.00 | | 125 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 732.00 | 107 340.00 | | 324 732.00 |
DL TOTAL (I) | 459 812.00 | 215 079.00 | | 459 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 179.00 | 243 996.00 | | 265 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 164.00 | 79 928.00 | | 102 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 510.00 | 188 736.00 | | 281 510.00 |
EA Autres dettes | 12 795.00 | 4 963.00 | | 12 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 899.00 | 517 623.00 | | 661 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 711.00 | 732 703.00 | | 1 121 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 736.00 | 322 002.00 | | 475 736.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 094.00 | 30 080.00 | 681.00 | 46 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 140.00 | 1 457.00 | | 3 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 953.00 | 28 623.00 | 681.00 | 42 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 164.00 | 102 164.00 | | 102 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 510.00 | 281 510.00 | | 281 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 658.00 | | 32 658.00 | 32 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 179.00 | 79 016.00 | 186 163.00 | 265 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620 079.00 | 620 079.00 | | 620 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 737.00 | 620 079.00 | 32 658.00 | 652 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 899.00 | 475 736.00 | 186 163.00 | 661 899.00 |