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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 822.00 | 7 109.00 | 8 713.00 | 15 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 079.00 | 260 833.00 | 315 245.00 | 576 079.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 891.00 | 269 070.00 | 327 820.00 | 596 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 561.00 | 1 307.00 | 228 254.00 | 229 561.00 |
BZ Autres créances | 55 178.00 | | 55 178.00 | 55 178.00 |
CF Disponibilités | 407 940.00 | | 407 940.00 | 407 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 341.00 | | 24 341.00 | 24 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 020.00 | 1 307.00 | 715 713.00 | 717 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 911.00 | 270 377.00 | 1 043 534.00 | 1 313 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 594 949.00 | 512 714.00 | | 594 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 686.00 | 82 234.00 | | 174 686.00 |
DL TOTAL (I) | 791 635.00 | 616 949.00 | | 791 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 027.00 | 27 635.00 | | 45 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 726.00 | 19 426.00 | | 32 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 388.00 | 47 506.00 | | 43 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 405.00 | 64 768.00 | | 121 405.00 |
EA Autres dettes | 9 352.00 | 2 510.00 | | 9 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 899.00 | 161 846.00 | | 251 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 534.00 | 778 794.00 | | 1 043 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 116.00 | 152 843.00 | | 223 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 726.00 | | | 32 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 557.00 | | 289 500.00 | 449 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 167.00 | 596 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 167.00 | 591 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 567.00 | | 289 500.00 | 444 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 342.00 | 79 573.00 | 102 844.00 | 292 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 214.00 | 79 573.00 | 102 844.00 | 291 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 070.00 | 237.00 | | 1 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 070.00 | 237.00 | | 1 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 070.00 | 237.00 | | 1 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 388.00 | 43 388.00 | | 43 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 971.00 | 35 971.00 | | 35 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 917.00 | 31 917.00 | | 31 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
UX Autres créances clients | 227 993.00 | 227 993.00 | | 227 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VB T. V. A. | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VC Groupe et associés | 36 842.00 | 36 842.00 | | 36 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 027.00 | 16 244.00 | 28 783.00 | 45 027.00 |
VI Groupe et associés | 32 726.00 | 32 726.00 | | 32 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 612.00 | | | 31 612.00 |
VP Divers | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 341.00 | 24 341.00 | | 24 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 932.00 | 312 932.00 | | 312 932.00 |
VW T.V.A. | 42 145.00 | 42 145.00 | | 42 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 899.00 | 223 116.00 | 28 783.00 | 251 899.00 |