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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 2 836.00 | 2 164.00 | 5 000.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 000.00 | 2 836.00 | 23 164.00 | 26 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
072 Créances – Autres | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
084 Disponibilités | 21 759.00 | | 21 759.00 | 21 759.00 |
092 Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 738.00 | | 25 738.00 | 25 738.00 |
110 Total général Actif | 51 738.00 | 2 836.00 | 48 902.00 | 51 738.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 253.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 902.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 815.00 | 62 740.00 | | 73 815.00 |
230 Autres produits | 359.00 | 12.00 | | 359.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 174.00 | 62 752.00 | | 74 174.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 397.00 | 3 486.00 | | 4 397.00 |
242 Autres charges externes. | 27 147.00 | 22 205.00 | | 27 147.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 634.00 | | | 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 999.00 | 549.00 | | 999.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 428.00 | 30 625.00 | | 34 428.00 |
252 Charges sociales | 2 414.00 | 1 471.00 | | 2 414.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 72.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 407.00 | 59 409.00 | | 70 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 767.00 | 3 344.00 | | 3 767.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | 16.00 | | 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 647.00 | 3 328.00 | | 3 647.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 763.00 | | | 14 763.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |