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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 217 884.00 | | 217 884.00 | 217 884.00 |
AP Constructions | 38 484.00 | 20 182.00 | 18 302.00 | 38 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 534.00 | 26 428.00 | 239 106.00 | 265 534.00 |
BT Marchandises | 48 743.00 | | 48 743.00 | 48 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BZ Autres créances | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
CF Disponibilités | 22 653.00 | | 22 653.00 | 22 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 236.00 | | 88 236.00 | 88 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 770.00 | 26 428.00 | 327 342.00 | 353 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 830.00 | | | -90 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 773.00 | -90 830.00 | | -67 773.00 |
DL TOTAL (I) | -157 603.00 | -89 830.00 | | -157 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 046.00 | 286 046.00 | | 286 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 176.00 | 133 013.00 | | 185 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 723.00 | 7 469.00 | | 13 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 945.00 | 426 528.00 | | 484 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 342.00 | 336 698.00 | | 327 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 945.00 | 426 528.00 | | 484 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 60 629.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 728.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161.00 | | | 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 418.00 | -1 352.00 | | -1 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 189.00 | 84 324.00 | | 65 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 962.00 | 175 154.00 | | 132 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 773.00 | -90 830.00 | | -67 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 197.00 | | | 280 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 672.00 | 2 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 664.00 | 265 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 992.00 | 44 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 721.00 | | | 46 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 592.00 | | | 15 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 352.00 | 8 728.00 | 653.00 | 18 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 352.00 | 8 728.00 | 653.00 | 18 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 176.00 | 185 176.00 | | 185 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
UX Autres créances clients | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
VB T. V. A. | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
VI Groupe et associés | 286 046.00 | 286 046.00 | | 286 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 760.00 | 16 840.00 | 2 920.00 | 19 760.00 |
VW T.V.A. | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 945.00 | 484 945.00 | | 484 945.00 |