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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 800 154.00 | 268 602.00 | 531 551.00 | 800 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 194.00 | 269 632.00 | 586 561.00 | 856 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 706.00 | | 21 706.00 | 21 706.00 |
BZ Autres créances | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
CF Disponibilités | 44 405.00 | | 44 405.00 | 44 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 606.00 | | 75 606.00 | 75 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 801.00 | 269 632.00 | 662 168.00 | 931 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 915.00 | | | 46 915.00 |
DL TOTAL (I) | 47 915.00 | | | 47 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 068.00 | | | 467 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 861.00 | | | 104 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
EA Autres dettes | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 543.00 | | | 25 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 252.00 | | | 614 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 168.00 | | | 662 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 521.00 | | | 269 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 631.00 | | 129 631.00 | 129 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 631.00 | | 129 631.00 | 129 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 288.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 788.00 | | | 16 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 423.00 | | | 146 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 507.00 | | | 99 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 915.00 | | | 46 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 195.00 | | | 856 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 856 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 185.00 | | | 856 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 345.00 | 48 288.00 | | 221 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 345.00 | 48 288.00 | | 221 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 862.00 | 104 862.00 | | 104 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 543.00 | 25 543.00 | | 25 543.00 |
UX Autres créances clients | 21 707.00 | 21 707.00 | | 21 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 042.00 | 122 311.00 | 318 226.00 | 467 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 220.00 | | | 38 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 202.00 | 31 202.00 | | 31 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 253.00 | 269 522.00 | 318 226.00 | 614 253.00 |