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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 622.00 | 69 494.00 | 123 128.00 | 192 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 660.00 | 69 494.00 | 261 166.00 | 330 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BZ Autres créances | 28 668.00 | | 28 668.00 | 28 668.00 |
CF Disponibilités | 287 215.00 | | 287 215.00 | 287 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 386.00 | | 359 386.00 | 359 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 046.00 | 69 494.00 | 620 552.00 | 690 046.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 038.00 | | 17 038.00 | 17 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 289 586.00 | 239 539.00 | | 289 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 091.00 | 50 047.00 | | 38 091.00 |
DL TOTAL (I) | 338 677.00 | 300 586.00 | | 338 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 200.00 | 126 761.00 | | 87 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 326.00 | 2 339.00 | | 6 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 800.00 | 111 900.00 | | 102 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 677.00 | 32 050.00 | | 39 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 873.00 | 78 489.00 | | 45 873.00 |
EA Autres dettes | | 10 025.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 281 875.00 | 361 564.00 | | 281 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 552.00 | 662 150.00 | | 620 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 015.00 | | 13 619.00 | 321 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 975.00 | 330 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 975.00 | 192 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 977.00 | | 13 619.00 | 182 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 038.00 | | | 18 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 727.00 | 20 742.00 | 3 975.00 | 52 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 727.00 | 20 742.00 | 3 975.00 | 52 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 677.00 | 39 677.00 | | 39 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 873.00 | 45 873.00 | | 45 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 896.00 | 40 605.00 | 46 291.00 | 86 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 668.00 | 28 668.00 | | 28 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 172.00 | 72 172.00 | 1 000.00 | 73 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 075.00 | 132 784.00 | 46 291.00 | 179 075.00 |