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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 38 496 022.00 | | 38 496 022.00 | 38 496 022.00 |
CF Disponibilités | 1 079 425.00 | | 1 079 425.00 | 1 079 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 425.00 | | 1 079 425.00 | 1 079 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 575 447.00 | | 39 575 447.00 | 39 575 447.00 |
CU Autres participations | 38 496 022.00 | | 38 496 022.00 | 38 496 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 426 400.00 | 19 426 400.00 | | 19 426 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 455 600.00 | 7 455 600.00 | | 7 455 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 034.00 | | | 189 034.00 |
DH Report à nouveau | 1 630 419.00 | -644 100.00 | | 1 630 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 226 248.00 | 3 780 941.00 | | 2 226 248.00 |
DL TOTAL (I) | 30 927 701.00 | 30 018 841.00 | | 30 927 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 633 147.00 | 8 543 332.00 | | 8 633 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 599.00 | 18 018.00 | | 14 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 647 745.00 | 8 561 350.00 | | 8 647 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 575 447.00 | 38 580 191.00 | | 39 575 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 431 328.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 431 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 248 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 226 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 431 328.00 | 4 019 472.00 | | 2 431 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 080.00 | 238 531.00 | | 205 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 226 248.00 | 3 780 941.00 | | 2 226 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 496 022.00 | | | 38 496 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 496 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 496 022.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 496 022.00 | | | 38 496 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 633 147.00 | 137 147.00 | | 8 633 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 599.00 | 14 599.00 | | 14 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 647 745.00 | 151 745.00 | | 8 647 745.00 |