| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 198.00 | | 98 198.00 | 98 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 994.00 | 9 235.00 | 5 759.00 | 14 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 246.00 | | 11 246.00 | 11 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 438.00 | 9 235.00 | 115 203.00 | 124 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 650.00 | 24 311.00 | 34 339.00 | 58 650.00 |
BZ Autres créances | 71 549.00 | | 71 549.00 | 71 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CF Disponibilités | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 054.00 | | 26 054.00 | 26 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 515.00 | 24 311.00 | 132 204.00 | 156 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 954.00 | 33 546.00 | 247 407.00 | 280 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 39 195.00 | | | 39 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
DL TOTAL (I) | 51 643.00 | | | 51 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 672.00 | | | 23 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 257.00 | | | 48 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 982.00 | | | 107 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 763.00 | | | 195 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 407.00 | | | 247 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 091.00 | | | 172 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 198.00 | | | 14 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 168.00 | | 22 168.00 | 22 168.00 |
FG Production vendue services | 363 913.00 | | 363 913.00 | 363 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 082.00 | | 386 082.00 | 386 082.00 |
FQ Autres produits | | | 10 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 824.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 768.00 | | | 34 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416.00 | | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416.00 | | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -416.00 | | | -416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 388.00 | | | 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 335.00 | | | 396 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 287.00 | | | 388 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 398.00 | | 40.00 | 124 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 438.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 198.00 | | | 98 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 994.00 | | | 14 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 206.00 | | 40.00 | 11 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 124.00 | 4 110.00 | | 5 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 124.00 | 4 110.00 | | 5 124.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 487.00 | 7 824.00 | | 16 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 487.00 | 7 824.00 | | 16 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 487.00 | 7 824.00 | | 16 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 824.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 257.00 | 48 257.00 | | 48 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 221.00 | 70 221.00 | | 70 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
UX Autres créances clients | 31 863.00 | | | 31 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 927.00 | | | 14 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 787.00 | | | 26 787.00 |
VB T. V. A. | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
VC Groupe et associés | 48 445.00 | | | 48 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 198.00 | 14 198.00 | | 14 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 652.00 | | | -1 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 054.00 | | | 26 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 500.00 | 156 254.00 | 11 246.00 | 167 500.00 |
VW T.V.A. | 22 160.00 | 22 160.00 | | 22 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 091.00 | 172 091.00 | | 172 091.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
ST Autres comptes | 73 055.00 | | | 73 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 675.00 | | | 43 675.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 707.00 | | | 43 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 601.00 | | | 27 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 333.00 | | | 122 333.00 |