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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 260.00 | 157.00 | 2 103.00 | 2 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 399.00 | 39 218.00 | 104 181.00 | 143 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 087.00 | | 10 087.00 | 10 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 746.00 | 39 375.00 | 125 371.00 | 164 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 347.00 | 8 075.00 | 198 272.00 | 206 347.00 |
BZ Autres créances | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
CF Disponibilités | 107 279.00 | | 107 279.00 | 107 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 055.00 | | 29 055.00 | 29 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 097.00 | 8 075.00 | 341 022.00 | 349 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 843.00 | 47 450.00 | 466 393.00 | 513 843.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 18 676.00 | 165 554.00 | | 18 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 494.00 | -146 878.00 | | 112 494.00 |
DL TOTAL (I) | 149 470.00 | 36 976.00 | | 149 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 332.00 | 150 692.00 | | 125 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 255.00 | 11 120.00 | | 22 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 175.00 | 41 084.00 | | 54 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 619.00 | 104 269.00 | | 97 619.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 4 594.00 | | 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 091.00 | | | 17 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 923.00 | 311 758.00 | | 316 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 393.00 | 348 734.00 | | 466 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 183.00 | 17 594.00 | 35 403.00 | 57 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 691.00 | 991.00 | 8 525.00 | 7 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 493.00 | 16 603.00 | 26 878.00 | 49 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 255.00 | 22 255.00 | | 22 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 175.00 | 54 175.00 | | 54 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 619.00 | 97 619.00 | | 97 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 091.00 | 17 091.00 | | 17 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 087.00 | | 10 087.00 | 10 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 332.00 | 37 249.00 | 88 083.00 | 125 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 818.00 | 241 818.00 | | 241 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 905.00 | 241 818.00 | 10 087.00 | 251 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 923.00 | 228 840.00 | 88 083.00 | 316 923.00 |