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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 872.00 | 11 791.00 | 35 081.00 | 46 872.00 |
040 Immobilisations financières | 333 284.00 | | 333 284.00 | 333 284.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 380 156.00 | 11 791.00 | 368 365.00 | 380 156.00 |
060 Stock marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 28 387.00 | | 28 387.00 | 28 387.00 |
084 Disponibilités | 356 782.00 | | 356 782.00 | 356 782.00 |
092 Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 391 472.00 | | 391 472.00 | 391 472.00 |
110 Total général Actif | 771 628.00 | 11 791.00 | 759 837.00 | 771 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 136 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 394.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 439 042.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 856.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 295.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 539 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 759 837.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 333 716.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 732 357.00 | | | 1 732 357.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 532.00 | | | 62 532.00 |
230 Autres produits | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 803 015.00 | | | 1 803 015.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 065 838.00 | | | 1 065 838.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 164 390.00 | | | 164 390.00 |
242 Autres charges externes. | 331 943.00 | | | 331 943.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 213.00 | | | 158 213.00 |
252 Charges sociales | 57 418.00 | | | 57 418.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
262 Autres charges | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 794 744.00 | | | 1 794 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
280 Produits financiers | 191 772.00 | | | 191 772.00 |
294 Charges financières | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 50 350.00 | | | 50 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | 136 364.00 | | | 136 364.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 331 984.00 | | | 331 984.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 540.00 | | | 46 540.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 333 716.00 | | | 333 716.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100.00 | | | 100.00 |