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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 682.00 | 4 354.00 | 18 328.00 | 22 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 982.00 | 8 558.00 | 4 424.00 | 12 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 364.00 | | 8 364.00 | 8 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 028.00 | 12 912.00 | 31 116.00 | 44 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 333 688.00 | 47 971.00 | 1 285 717.00 | 1 333 688.00 |
BZ Autres créances | 58 642.00 | | 58 642.00 | 58 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 661 271.00 | | 10 661 271.00 | 10 661 271.00 |
CF Disponibilités | 347 207.00 | | 347 207.00 | 347 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 662.00 | | 35 662.00 | 35 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 436 469.00 | 47 971.00 | 12 388 499.00 | 12 436 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 480 497.00 | 60 883.00 | 12 419 614.00 | 12 480 497.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DL TOTAL (I) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 534 235.00 | 8 721 729.00 | | 11 534 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 534 235.00 | 8 721 729.00 | | 11 534 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | 5 250.00 | | 7 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 157.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 743.00 | 142 097.00 | | 127 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 203.00 | 842 391.00 | | 59 203.00 |
EA Autres dettes | 636 934.00 | 1 437 149.00 | | 636 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 379.00 | 2 440 044.00 | | 831 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 419 614.00 | 11 215 772.00 | | 12 419 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 879.00 | 2 426 887.00 | | 823 879.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 634 139.00 | 1 087 877.00 | 3 722 016.00 | 2 634 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 634 139.00 | 1 087 877.00 | 3 722 016.00 | 2 634 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 063 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 614.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 841 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 836.00 | |
GE Autres charges | | | 357 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 094 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 235.00 | 2 150.00 | | 77 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 235.00 | 2 150.00 | | 77 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 709.00 | | | 21 709.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 386.00 | 65 559.00 | | 48 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 095.00 | 65 559.00 | | 70 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 140.00 | -63 409.00 | | 7 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 986.00 | 1 888.00 | | 8 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 173 604.00 | 5 088 268.00 | | 4 173 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 173 604.00 | 5 088 268.00 | | 4 173 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 757.00 | | 24 270.00 | 19 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 393.00 | | 1 588.00 | 11 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 299.00 | 7 614.00 | | 5 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 354.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 299.00 | 3 260.00 | | 5 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 144 019.00 | 48 386.00 | 77 235.00 | 144 019.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 721 729.00 | 2 889 741.00 | 77 235.00 | 8 721 729.00 |
6T Sur comptes clients | 378 668.00 | 8 836.00 | 339 533.00 | 378 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 378 668.00 | 8 836.00 | 339 533.00 | 378 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 100 397.00 | 2 898 577.00 | 416 768.00 | 9 100 397.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 850 191.00 | 339 533.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 386.00 | 77 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 743.00 | 127 743.00 | | 127 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 519.00 | 14 519.00 | | 14 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636 934.00 | 636 934.00 | | 636 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 364.00 | | 8 364.00 | 8 364.00 |
UX Autres créances clients | 1 276 123.00 | 1 276 123.00 | | 1 276 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 565.00 | 57 565.00 | | 57 565.00 |
VB T. V. A. | 54 627.00 | 54 627.00 | | 54 627.00 |
VP Divers | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 662.00 | 35 662.00 | | 35 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 436 356.00 | 1 427 992.00 | 8 364.00 | 1 436 356.00 |
VW T.V.A. | 41 275.00 | 41 275.00 | | 41 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 379.00 | 823 879.00 | | 831 379.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |