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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 728.00 | 7 682.00 | 46.00 | 7 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 241.00 | 39 843.00 | 27 398.00 | 67 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 518.00 | 60 443.00 | 19 075.00 | 79 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 247.00 | 107 968.00 | 80 279.00 | 188 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 503.00 | | 297 503.00 | 297 503.00 |
BZ Autres créances | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
CF Disponibilités | 285 520.00 | | 285 520.00 | 285 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 140.00 | | 614 140.00 | 614 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 387.00 | 107 968.00 | 694 419.00 | 802 387.00 |
CU Autres participations | 13 104.00 | | 13 104.00 | 13 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 317 427.00 | | | 317 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 951.00 | | | 113 951.00 |
DL TOTAL (I) | 432 479.00 | | | 432 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 698.00 | | | 13 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 188.00 | | | 142 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 797.00 | | | 99 797.00 |
EA Autres dettes | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 941.00 | | | 261 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 419.00 | | | 694 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 390.00 | | | 240 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 999.00 | | 22 596.00 | 341 999.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 33 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 349.00 | 188 247.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 329.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 971.00 | 146 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 038.00 | | 690.00 | 7 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 915.00 | | 14 814.00 | 296 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 717.00 | | 7 092.00 | 26 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 551.00 | 28 596.00 | 33 180.00 | 112 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 038.00 | 644.00 | | 7 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 513.00 | 27 952.00 | 33 180.00 | 105 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 188.00 | 142 188.00 | | 142 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 216.00 | 18 216.00 | | 18 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
UX Autres créances clients | 297 503.00 | 297 503.00 | | 297 503.00 |
VB T. V. A. | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 698.00 | 6 474.00 | 7 224.00 | 13 698.00 |
VI Groupe et associés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 915.00 | | | 139 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 084.00 | 303 620.00 | 3 464.00 | 307 084.00 |
VW T.V.A. | 50 026.00 | 50 026.00 | | 50 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 941.00 | 254 717.00 | 7 224.00 | 261 941.00 |