| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 472.00 | 4 589.00 | 1 882.00 | 6 472.00 |
040 Immobilisations financières | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 665.00 | 4 589.00 | 5 076.00 | 9 665.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
072 Créances – Autres | 16 331.00 | | 16 331.00 | 16 331.00 |
084 Disponibilités | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
092 Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 926.00 | | 26 926.00 | 26 926.00 |
110 Total général Actif | 36 591.00 | 4 589.00 | 32 002.00 | 36 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 052.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 002.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 846.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 600.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 866.00 | 51 796.00 | | 97 866.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 691.00 | 12 274.00 | | 30 691.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 557.00 | 64 070.00 | | 128 557.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 585.00 | 36 550.00 | | 65 585.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 000.00 | -3 000.00 | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 33 534.00 | 30 460.00 | | 33 534.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 900.00 | | | 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 118.00 | 4 923.00 | | 4 118.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
252 Charges sociales | 5 241.00 | 24.00 | | 5 241.00 |
254 Dotations aux amortissements | 781.00 | 438.00 | | 781.00 |
262 Autres charges | 369.00 | | | 369.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 287.00 | 69 395.00 | | 121 287.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 270.00 | -5 325.00 | | 7 270.00 |
290 Produits exceptionnels | 602.00 | 7 087.00 | | 602.00 |
294 Charges financières | | 157.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | 11.00 | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 871.00 | 1 595.00 | | 7 871.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 841.00 | | | 841.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 846.00 | | | 846.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 036.00 | | | 12 036.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 703.00 | | | 12 703.00 |