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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 904.00 | 8 887.00 | 20 017.00 | 28 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 901.00 | | 26 901.00 | 26 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 337.00 | 9 420.00 | 63 917.00 | 73 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 765.00 | 103 596.00 | 560 168.00 | 663 765.00 |
BZ Autres créances | 354 224.00 | | 354 224.00 | 354 224.00 |
CF Disponibilités | 78 385.00 | | 78 385.00 | 78 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 553.00 | 103 596.00 | 994 957.00 | 1 098 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 890.00 | 113 016.00 | 1 058 874.00 | 1 171 890.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
DH Report à nouveau | | -8 822.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 678.00 | 9 929.00 | | 1 678.00 |
DL TOTAL (I) | 62 785.00 | 61 107.00 | | 62 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 062.00 | 72 166.00 | | 11 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 098.00 | 154 914.00 | | 216 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 767.00 | 63 900.00 | | 109 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 528.00 | 425 064.00 | | 363 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
EA Autres dettes | 278 633.00 | 373 781.00 | | 278 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 089.00 | 1 089 826.00 | | 996 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 874.00 | 1 150 933.00 | | 1 058 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 745.00 | | 200 473.00 | 43 745.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 901.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170 882.00 | 43 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 882.00 | 73 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 636.00 | | 20 800.00 | 8 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 109.00 | | 179 673.00 | 35 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 903.00 | 2 517.00 | | 6 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 903.00 | 2 517.00 | | 6 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 103 596.00 | | | 103 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 596.00 | | | 103 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 596.00 | | | 103 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 767.00 | 109 767.00 | | 109 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 216.00 | 76 216.00 | | 76 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 210.00 | 111 210.00 | | 111 210.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 633.00 | 278 633.00 | | 278 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 901.00 | | 26 901.00 | 26 901.00 |
UX Autres créances clients | 539 449.00 | 539 449.00 | | 539 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 058.00 | 55 058.00 | | 55 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 316.00 | 124 316.00 | | 124 316.00 |
VB T. V. A. | 23 059.00 | 23 059.00 | | 23 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
VI Groupe et associés | 216 098.00 | 216 098.00 | | 216 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VP Divers | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 922.00 | 263 922.00 | | 263 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 069.00 | 1 020 169.00 | 26 901.00 | 1 047 069.00 |
VW T.V.A. | 175 433.00 | 175 433.00 | | 175 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 089.00 | 996 089.00 | | 996 089.00 |