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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 481.00 | 16 962.00 | 4 518.00 | 21 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 831.00 | 16 962.00 | 5 868.00 | 22 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 769.00 | | 40 769.00 | 40 769.00 |
BZ Autres créances | 110 956.00 | | 110 956.00 | 110 956.00 |
CF Disponibilités | 556 781.00 | | 556 781.00 | 556 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 673.00 | | 709 673.00 | 709 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 505.00 | 16 962.00 | 715 542.00 | 732 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 456 257.00 | 202 195.00 | | 456 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 800.00 | 254 061.00 | | 191 800.00 |
DL TOTAL (I) | 653 557.00 | 461 757.00 | | 653 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 766.00 | 4 394.00 | | 4 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 218.00 | 69 261.00 | | 36 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 802.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 984.00 | 132 458.00 | | 61 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 542.00 | 594 215.00 | | 715 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 206.00 | 61 984.00 | | 97 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 717.00 | | 366 717.00 | 366 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 717.00 | | 366 717.00 | 366 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 953.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 262.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 262.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 262.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 075.00 | 42 775.00 | | 14 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 432.00 | 571 594.00 | | 457 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 632.00 | 317 533.00 | | 265 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 800.00 | 254 061.00 | | 191 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 095.00 | | 736.00 | 22 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 745.00 | 1.00 | 736.00 | 20 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 009.00 | 5 953.00 | | 11 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 009.00 | 5 953.00 | | 11 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 352.00 | 15 352.00 | | 15 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 40 769.00 | 40 769.00 | | 40 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VB T. V. A. | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VI Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 209.00 | 55 209.00 | | 55 209.00 |
VP Divers | 52 830.00 | 52 830.00 | | 52 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 242.00 | 154 242.00 | | 154 242.00 |
VW T.V.A. | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 984.00 | 61 984.00 | | 61 984.00 |