| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 144 383 111.00 | | 144 383 111.00 | 144 383 111.00 |
CF Disponibilités | 3 820 628.00 | | 3 820 628.00 | 3 820 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 820 628.00 | | 3 820 628.00 | 3 820 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 203 739.00 | | 148 203 739.00 | 148 203 739.00 |
CU Autres participations | 144 383 111.00 | | 144 383 111.00 | 144 383 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 758 100.00 | 91 758 100.00 | | 91 758 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 324 900.00 | 39 324 900.00 | | 39 324 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 725 799.00 | | | 725 799.00 |
DH Report à nouveau | 7 475 909.00 | -606.00 | | 7 475 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 905 429.00 | 14 516 582.00 | | 8 905 429.00 |
DL TOTAL (I) | 148 190 136.00 | 145 598 976.00 | | 148 190 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 603.00 | 27 018.00 | | 13 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 603.00 | 27 018.00 | | 13 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 203 739.00 | 145 625 994.00 | | 148 203 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 930 042.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 930 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 930 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 905 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 930 042.00 | 14 543 153.00 | | 8 930 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 613.00 | 26 571.00 | | 24 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 905 429.00 | 14 516 582.00 | | 8 905 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 252 884.00 | | 5 130 227.00 | 139 252 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144 383 111.00 | 144 383 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 383 111.00 | 144 383 111.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 252 884.00 | | 5 130 227.00 | 139 252 884.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |