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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 956.00 | 13 397.00 | 559.00 | 13 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 218.00 | 67 994.00 | 20 224.00 | 88 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 175.00 | 96 391.00 | 136 784.00 | 233 175.00 |
BT Marchandises | 133 920.00 | | 133 920.00 | 133 920.00 |
BZ Autres créances | 17 010.00 | | 17 010.00 | 17 010.00 |
CF Disponibilités | 70 237.00 | | 70 237.00 | 70 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 167.00 | | 221 167.00 | 221 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 341.00 | 96 391.00 | 357 951.00 | 454 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 62 187.00 | 51 525.00 | | 62 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 058.00 | 10 662.00 | | 1 058.00 |
DL TOTAL (I) | 85 245.00 | 84 187.00 | | 85 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 375.00 | 149 111.00 | | 111 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 144.00 | 19 551.00 | | 14 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 302.00 | 42 718.00 | | 31 302.00 |
EA Autres dettes | 115 254.00 | 106 211.00 | | 115 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 706.00 | 318 220.00 | | 272 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 951.00 | 402 407.00 | | 357 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 706.00 | 318 221.00 | | 272 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 375.00 | 14 686.00 | | 26 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 890 383.00 | | 890 383.00 | 890 383.00 |
FG Production vendue services | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 954.00 | | 893 954.00 | 893 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 528 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 083.00 | |
GE Autres charges | | | 18 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 448.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 432.00 | 23 268.00 | | 15 432.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 390.00 | 3 130.00 | | 6 390.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 654.00 | 15 098.00 | | 18 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 436.00 | 6 590.00 | | 7 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 436.00 | 6 590.00 | | 7 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 436.00 | -6 590.00 | | -7 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 396.00 | 767 133.00 | | 909 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 337.00 | 756 471.00 | | 908 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 058.00 | 10 662.00 | | 1 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 155.00 | | 4 020.00 | 229 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 155.00 | | 4 020.00 | 98 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 308.00 | 8 083.00 | | 88 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 308.00 | 8 083.00 | | 73 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 962.00 | 17 962.00 | | 17 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 254.00 | 115 254.00 | | 115 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 375.00 | 26 375.00 | | 26 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VI Groupe et associés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 425.00 | | | 49 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 010.00 | 17 010.00 | 6 000.00 | 23 010.00 |
VW T.V.A. | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 706.00 | 272 706.00 | | 272 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 614.00 | 1 660.00 | | 2 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 281.00 | 40 565.00 | | 60 281.00 |
ST Autres comptes | 81 032.00 | 62 402.00 | | 81 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 215.00 | 23 767.00 | | 28 215.00 |
YT Sous‐traitance | 16 338.00 | 18 891.00 | | 16 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 862.00 | 1 692.00 | | 1 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 476.00 | 3 352.00 | | 4 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 002.00 | 71 284.00 | | 87 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 857.00 | 37 018.00 | | 44 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 866.00 | 145 625.00 | | 185 866.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |