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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 91 091.00 | 17 167.00 | 73 924.00 | 91 091.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 998.00 | 13 291.00 | 33 707.00 | 46 998.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 090.00 | 30 458.00 | 107 632.00 | 138 090.00 |
060 Stock marchandises | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 894.00 | | 26 894.00 | 26 894.00 |
072 Créances – Autres | 35 261.00 | | 35 261.00 | 35 261.00 |
084 Disponibilités | 34 143.00 | | 34 143.00 | 34 143.00 |
092 Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 619.00 | | 105 619.00 | 105 619.00 |
110 Total général Actif | 243 709.00 | 30 458.00 | 213 251.00 | 243 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -63 968.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 172.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 185.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 395.00 | | |
172 Autres dettes | | | 224 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 277 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 251.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 709.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 65 980.00 | 26 891.00 | | 65 980.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 437.00 | 16 918.00 | | 11 437.00 |
224 Production immobilisée | 52 016.00 | 27 613.00 | | 52 016.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
230 Autres produits | 124.00 | 1 884.00 | | 124.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 146.00 | 73 307.00 | | 135 146.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 22 149.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -9 137.00 | | |
242 Autres charges externes. | 147 239.00 | 69 123.00 | | 147 239.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 206.00 | 240.00 | | 206.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
252 Charges sociales | 4 025.00 | 40.00 | | 4 025.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 540.00 | 5 839.00 | | 13 540.00 |
262 Autres charges | 1 858.00 | 799.00 | | 1 858.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 161.00 | 89 052.00 | | 174 161.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 015.00 | -15 745.00 | | -39 015.00 |
294 Charges financières | 343.00 | 178.00 | | 343.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 145.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -16 402.00 | | | -16 402.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 956.00 | -16 068.00 | | -22 956.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 52 016.00 | | | 52 016.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 381.00 | | | 76 381.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 709.00 | | | 61 709.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 713.00 | | | 29 713.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 724.00 | | | 10 724.00 |