| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 961.00 | 5 731.00 | 15 230.00 | 20 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 928.00 | 59 987.00 | 148 941.00 | 208 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 305.00 | 9 658.00 | 2 647.00 | 12 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 290.00 | 75 376.00 | 166 913.00 | 242 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 410.00 | | 23 410.00 | 23 410.00 |
BP En cours de production de services | 22 192.00 | | 22 192.00 | 22 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 786.00 | | 619 786.00 | 619 786.00 |
BZ Autres créances | 109 497.00 | | 109 497.00 | 109 497.00 |
CF Disponibilités | 282 656.00 | | 282 656.00 | 282 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 916.00 | | 1 058 916.00 | 1 058 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 206.00 | 75 376.00 | 1 225 829.00 | 1 301 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96.00 | | | 96.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 186 813.00 | 178 267.00 | | 186 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 267.00 | 8 546.00 | | 19 267.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 783.00 | 22 994.00 | | 42 783.00 |
DL TOTAL (I) | 256 564.00 | 217 508.00 | | 256 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 157.00 | 238 205.00 | | 206 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 469.00 | 1 031.00 | | 1 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 441.00 | 118 601.00 | | 234 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 298.00 | 72 557.00 | | 149 298.00 |
EA Autres dettes | 147 607.00 | 2 824.00 | | 147 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 293.00 | | | 230 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 266.00 | 433 218.00 | | 969 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 829.00 | 650 726.00 | | 1 225 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 266.00 | 433 218.00 | | 969 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 239.00 | | 27 255.00 | 230 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 204.00 | 242 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 204.00 | 242 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 143.00 | | 27 255.00 | 230 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 981.00 | 24 547.00 | 152.00 | 50 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 981.00 | 24 547.00 | 152.00 | 50 981.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 441.00 | 234 441.00 | | 234 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 316.00 | 19 316.00 | | 19 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 607.00 | 147 607.00 | | 147 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 293.00 | 230 293.00 | | 230 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 619 786.00 | 619 786.00 | | 619 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VB T. V. A. | 35 465.00 | 35 465.00 | | 35 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 157.00 | 206 157.00 | | 206 157.00 |
VI Groupe et associés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 036.00 | | | 32 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 559.00 | 73 559.00 | | 73 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 754.00 | 730 754.00 | | 730 754.00 |
VW T.V.A. | 108 267.00 | 108 267.00 | | 108 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 266.00 | 969 266.00 | | 969 266.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 068.00 | 3 894.00 | | 4 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 016.00 | 9 289.00 | | 11 016.00 |
ST Autres comptes | 126 377.00 | 94 501.00 | | 126 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 452.00 | 21 256.00 | | 25 452.00 |
YT Sous‐traitance | 163 165.00 | 64 338.00 | | 163 165.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 402.00 | 2 967.00 | | 5 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 251.00 | 1 348.00 | | 1 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 319.00 | 5 242.00 | | 5 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 121.00 | 179 733.00 | | 223 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 456.00 | 140 597.00 | | 121 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 412.00 | 192 351.00 | | 331 412.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |