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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 350 145.00 | 1 641.00 | 2 348 504.00 | 2 350 145.00 |
BZ Autres créances | 60 790.00 | | 60 790.00 | 60 790.00 |
CF Disponibilités | 1 930 998.00 | | 1 930 998.00 | 1 930 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 343 039.00 | 1 641.00 | 4 341 398.00 | 4 343 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 344 389.00 | 2 991.00 | 4 341 398.00 | 4 344 389.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 490 871.00 | 343 908.00 | | 490 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 660.00 | 146 963.00 | | 184 660.00 |
DL TOTAL (I) | 785 531.00 | 600 871.00 | | 785 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 108.00 | 981 666.00 | | 262 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 032.00 | 653 572.00 | | 230 032.00 |
EA Autres dettes | 3 063 726.00 | 2 216 214.00 | | 3 063 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 555 866.00 | 3 851 453.00 | | 3 555 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 341 398.00 | 4 452 325.00 | | 4 341 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 785 233.00 | | 9 785 233.00 | 9 785 233.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 785 233.00 | | 9 785 233.00 | 9 785 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 152 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 171 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 443.00 | |
GE Autres charges | | | 9 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 885 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 918.00 | |
GN Différences positives de change | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 676.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 3 994.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 3 994.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | -3 994.00 | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 578.00 | 64 337.00 | | 66 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 152 250.00 | 9 987 240.00 | | 10 152 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 967 589.00 | 9 840 276.00 | | 9 967 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 660.00 | 146 963.00 | | 184 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 108.00 | 262 108.00 | | 262 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 478.00 | 42 478.00 | | 42 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 302.00 | 16 302.00 | | 16 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 063 726.00 | 3 063 726.00 | | 3 063 726.00 |
UX Autres créances clients | 2 348 504.00 | 2 345 114.00 | 3 390.00 | 2 348 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VB T. V. A. | 60 791.00 | 60 791.00 | | 60 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 412 041.00 | 2 408 651.00 | 3 390.00 | 2 412 041.00 |
VW T.V.A. | 145 584.00 | 145 584.00 | | 145 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 537 161.00 | 3 537 161.00 | | 3 537 161.00 |