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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 262 388.00 | 98 667.00 | 163 721.00 | 262 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 044.00 | 1 126.00 | 7 918.00 | 9 044.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -466 477.00 | | -466 477.00 | -466 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 450.00 | | 31 450.00 | 31 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 576 490.00 | 99 793.00 | 2 476 697.00 | 2 576 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 220.00 | | 134 220.00 | 134 220.00 |
BZ Autres créances | 257 123.00 | | 257 123.00 | 257 123.00 |
CF Disponibilités | 448 063.00 | | 448 063.00 | 448 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 903.00 | | 851 903.00 | 851 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 428 393.00 | 99 793.00 | 3 328 600.00 | 3 428 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | -435 027.00 | | | -435 027.00 |
CU Autres participations | 2 740 085.00 | | 2 740 085.00 | 2 740 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 881 915.00 | 881 915.00 | | 881 915.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 611 722.00 | 1 611 722.00 | | 1 611 722.00 |
DH Report à nouveau | -185 927.00 | -93 999.00 | | -185 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 520.00 | -91 928.00 | | -104 520.00 |
DL TOTAL (I) | 2 203 189.00 | 2 307 710.00 | | 2 203 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 877.00 | 136 861.00 | | 107 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 887 380.00 | 736 628.00 | | 887 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 051.00 | 69 760.00 | | 63 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 609.00 | 50 642.00 | | 65 609.00 |
EA Autres dettes | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 411.00 | 995 386.00 | | 1 125 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 328 600.00 | 3 303 096.00 | | 3 328 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 411.00 | 342 564.00 | | 1 125 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 484.00 | 56 328.00 | 444 812.00 | 388 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 484.00 | 56 328.00 | 444 812.00 | 388 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 495.00 | |
GE Autres charges | | | 1 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 004.00 | | | 70 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 004.00 | | | 70 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 004.00 | | | -70 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -92 215.00 | | | -92 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 040.00 | 269 652.00 | | 462 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 561.00 | 361 581.00 | | 566 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 520.00 | -91 928.00 | | -104 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 250 715.00 | | 1 649 106.00 | 2 250 715.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 262 388.00 | | | 262 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 323 331.00 | 2 305 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 323 331.00 | 2 576 490.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 262 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 723.00 | | 1 322.00 | 7 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980 605.00 | | 1 647 784.00 | 1 980 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 298.00 | 66 495.00 | | 33 298.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 069.00 | 65 598.00 | | 33 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229.00 | 897.00 | | 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 549 999.00 | 549 999.00 | | 549 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 051.00 | 63 051.00 | | 63 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 906.00 | 28 906.00 | | 28 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -466 477.00 | -466 477.00 | | -466 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 450.00 | 31 450.00 | | 31 450.00 |
UX Autres créances clients | 134 220.00 | | | 134 220.00 |
VB T. V. A. | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VC Groupe et associés | 49 988.00 | 49 988.00 | | 49 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 877.00 | 107 877.00 | | 107 877.00 |
VI Groupe et associés | 337 381.00 | 337 381.00 | | 337 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 807.00 | | | 28 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 203 432.00 | 203 432.00 | | 203 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -33 845.00 | -33 845.00 | | -33 845.00 |
VW T.V.A. | 25 010.00 | 25 010.00 | | 25 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 411.00 | 1 125 411.00 | | 1 125 411.00 |