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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AP Constructions | 1 009 205.00 | 203 328.00 | 805 877.00 | 1 009 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 959.00 | 81 448.00 | 52 511.00 | 133 959.00 |
AX Avances et acomptes | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 902 567.00 | 284 776.00 | 1 617 791.00 | 1 902 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BZ Autres créances | 31 589.00 | | 31 589.00 | 31 589.00 |
CF Disponibilités | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 143.00 | | 47 143.00 | 47 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 711.00 | 284 776.00 | 1 664 934.00 | 1 949 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -879 950.00 | -705 511.00 | | -879 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 242.00 | -174 439.00 | | -184 242.00 |
DL TOTAL (I) | -1 062 693.00 | -878 450.00 | | -1 062 693.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 042 676.00 | 1 122 494.00 | | 1 042 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 630 448.00 | 1 452 708.00 | | 1 630 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 624.00 | 43 770.00 | | 50 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 597.00 | 3 783.00 | | 1 597.00 |
EA Autres dettes | | 6 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 727 627.00 | 2 629 256.00 | | 2 727 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 934.00 | 1 750 805.00 | | 1 664 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 949.00 | | 85 949.00 | 85 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 949.00 | | 85 949.00 | 85 949.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 259.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 957.00 | 78 357.00 | | 85 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 199.00 | 252 797.00 | | 270 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 242.00 | -174 439.00 | | -184 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 880 156.00 | | 22 411.00 | 1 880 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 902 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 895 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 873 482.00 | | 22 411.00 | 1 873 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 517.00 | 99 258.00 | | 185 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 517.00 | 99 258.00 | | 185 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 624.00 | 50 624.00 | | 50 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
UX Autres créances clients | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
VB T. V. A. | 30 059.00 | 30 059.00 | | 30 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 042 676.00 | 82 965.00 | 359 270.00 | 1 042 676.00 |
VI Groupe et associés | 1 630 448.00 | 1 630 448.00 | | 1 630 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 067.00 | | | 80 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 965.00 | 44 290.00 | 6 674.00 | 50 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 727 627.00 | 1 767 915.00 | 359 270.00 | 2 727 627.00 |