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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 419.00 | 3 419.00 | 36 000.00 | 39 419.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 333.00 | 26 446.00 | 72 887.00 | 99 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 180.00 | 19 663.00 | 37 516.00 | 57 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 893.00 | 49 528.00 | 164 365.00 | 213 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 280.00 | | 26 280.00 | 26 280.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 214.00 | | 163 214.00 | 163 214.00 |
BZ Autres créances | 21 491.00 | | 21 491.00 | 21 491.00 |
CF Disponibilités | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 898.00 | | 244 898.00 | 244 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 791.00 | 49 528.00 | 409 262.00 | 458 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 2 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -132 890.00 | | | -132 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 504.00 | -132 890.00 | | 147 504.00 |
DL TOTAL (I) | 24 614.00 | -130 890.00 | | 24 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 764.00 | 154 646.00 | | 144 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 188.00 | 108 464.00 | | 1 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 854.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 222.00 | 79 778.00 | | 111 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 302.00 | 54 577.00 | | 92 302.00 |
EA Autres dettes | 35 173.00 | 45 211.00 | | 35 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 648.00 | 444 530.00 | | 384 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 262.00 | 313 640.00 | | 409 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 018.00 | 442 676.00 | | 316 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 178.00 | 23 656.00 | | 44 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 447 784.00 | | 447 784.00 | 447 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 784.00 | | 447 784.00 | 447 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 243.00 | |
GE Autres charges | | | 35 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 391.00 | 675.00 | | 1 391.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 357.00 | 13 564.00 | | 34 357.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168 672.00 | | | 168 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 672.00 | | | 168 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 204.00 | 2 546.00 | | 12 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 204.00 | 2 546.00 | | 12 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 467.00 | -2 546.00 | | 156 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 642.00 | | | 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 970.00 | 329 505.00 | | 618 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 465.00 | 462 394.00 | | 471 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 504.00 | -132 890.00 | | 147 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 900.00 | 2 144.00 | | 8 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 163.00 | | 3 730.00 | 210 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 419.00 | | | 49 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 714.00 | | 2 799.00 | 153 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 030.00 | | 931.00 | 7 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 285.00 | 21 243.00 | | 28 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 866.00 | 21 243.00 | | 24 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 222.00 | 111 222.00 | | 111 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 262.00 | 79 262.00 | | 79 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 173.00 | 35 173.00 | | 35 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
UX Autres créances clients | 163 214.00 | 163 214.00 | | 163 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 178.00 | 44 178.00 | | 44 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 585.00 | 31 955.00 | 68 630.00 | 100 585.00 |
VI Groupe et associés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 433.00 | | | 30 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
VP Divers | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 197.00 | 195 197.00 | | 195 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 648.00 | 316 018.00 | 68 630.00 | 384 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 125.00 | 1 223.00 | | 1 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 061.00 | 15 099.00 | | 17 061.00 |
ST Autres comptes | 58 004.00 | 70 694.00 | | 58 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 685.00 | 62 022.00 | | 33 685.00 |
YT Sous‐traitance | 48 684.00 | 61 579.00 | | 48 684.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 488.00 | | | 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 613.00 | 1 223.00 | | 1 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 879.00 | 209 394.00 | | 159 879.00 |