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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
BZ Autres créances | 12 457.00 | | 12 457.00 | 12 457.00 |
CF Disponibilités | 18 980.00 | | 18 980.00 | 18 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 437.00 | | 245 437.00 | 245 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 887.00 | | 245 887.00 | 245 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 109 956.00 | 60 660.00 | | 109 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 797.00 | 91 295.00 | | 72 797.00 |
DL TOTAL (I) | 183 853.00 | 153 056.00 | | 183 853.00 |
DP Provisions pour risques | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 516.00 | 13 883.00 | | 9 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 805.00 | 57 998.00 | | 43 805.00 |
EA Autres dettes | 2 013.00 | 1 941.00 | | 2 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 334.00 | 73 822.00 | | 55 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 887.00 | 233 578.00 | | 245 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 334.00 | 73 822.00 | | 55 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450.00 | | | 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 214 000.00 | 214 000.00 | | 214 000.00 |
VB T. V. A. | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 907.00 | 226 457.00 | 450.00 | 226 907.00 |
VW T.V.A. | 35 667.00 | 35 667.00 | | 35 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 334.00 | 55 334.00 | | 55 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 529.00 | 12 735.00 | | 15 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 998.00 | 64 947.00 | | 62 998.00 |
ST Autres comptes | 29 091.00 | 32 731.00 | | 29 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 444.00 | 447.00 | | 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 973.00 | 13 182.00 | | 15 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 806.00 | 65 267.00 | | 72 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 080.00 | 13 573.00 | | 13 080.00 |
ZE Dividendes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 089.00 | 97 678.00 | | 92 089.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |