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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 643.00 | 2 343.00 | 1 300.00 | 3 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 070.00 | 256 741.00 | 232 329.00 | 489 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 235.00 | | 78 235.00 | 78 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 022.00 | 259 084.00 | 324 938.00 | 584 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 097.00 | | 77 097.00 | 77 097.00 |
BZ Autres créances | 140 937.00 | | 140 937.00 | 140 937.00 |
CF Disponibilités | 216 140.00 | | 216 140.00 | 216 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 620.00 | | 30 620.00 | 30 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 796.00 | | 464 796.00 | 464 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 818.00 | 259 084.00 | 789 734.00 | 1 048 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 225 647.00 | 69 602.00 | | 225 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 040.00 | 156 045.00 | | -38 040.00 |
DL TOTAL (I) | 188 707.00 | 226 747.00 | | 188 707.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 595.00 | 34 634.00 | | 11 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 36 315.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 077.00 | 94 029.00 | | 66 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 728.00 | 161 981.00 | | 162 728.00 |
EA Autres dettes | 334 664.00 | | | 334 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 367.00 | 27 975.00 | | 21 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 027.00 | 354 936.00 | | 601 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 734.00 | 591 684.00 | | 789 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 595.00 | 20 260.00 | | 11 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 608.00 | | 216 308.00 | 370 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 892.00 | 584 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 892.00 | 502 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 561.00 | | 184 475.00 | 320 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 403.00 | | 31 833.00 | 46 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 472.00 | 94 613.00 | | 164 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 128.00 | 94 613.00 | | 162 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 077.00 | 66 077.00 | | 66 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 664.00 | 334 664.00 | | 334 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 368.00 | 21 368.00 | | 21 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 236.00 | | | 78 236.00 |
UX Autres créances clients | 77 098.00 | | | 77 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 374.00 | | | 14 374.00 |
VP Divers | 140 938.00 | | | 140 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 728.00 | 162 728.00 | | 162 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 620.00 | | | 30 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 891.00 | 248 656.00 | 78 236.00 | 326 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 434.00 | 596 434.00 | | 596 434.00 |