| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 040.00 | | 1 350 040.00 | 1 350 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 913.00 | | 48 913.00 | 48 913.00 |
BZ Autres créances | 37 670.00 | | 37 670.00 | 37 670.00 |
CF Disponibilités | 829 255.00 | | 829 255.00 | 829 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 063.00 | | 922 063.00 | 922 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 103.00 | | 2 272 103.00 | 2 272 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
CU Autres participations | 950 040.00 | | 950 040.00 | 950 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 650 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 49 494.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 697 962.00 | 940 345.00 | | 697 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 805.00 | 188 122.00 | | 93 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 856 766.00 | 1 827 962.00 | | 1 856 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 942.00 | 413 500.00 | | 380 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 000.00 | 12 851.00 | | 16 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 394.00 | 32 346.00 | | 18 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 336.00 | 458 697.00 | | 415 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 103.00 | 2 286 658.00 | | 2 272 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 380 942.00 | | | 380 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 361.00 | | 102 361.00 | 102 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 361.00 | | 102 361.00 | 102 361.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 602.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 387.00 | 287 088.00 | | 206 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 582.00 | 98 965.00 | | 112 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 805.00 | 188 122.00 | | 93 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 040.00 | | 400 000.00 | 950 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 350 040.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950 040.00 | | 400 000.00 | 950 040.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
UX Autres créances clients | 48 913.00 | 48 913.00 | | 48 913.00 |
VB T. V. A. | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VI Groupe et associés | 380 942.00 | 380 942.00 | | 380 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 136.00 | 37 136.00 | | 37 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 808.00 | 492 808.00 | | 492 808.00 |
VW T.V.A. | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 336.00 | 415 336.00 | | 415 336.00 |