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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 427.00 | 771.00 | 656.00 | 1 427.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 322.00 | 21 273.00 | 8 050.00 | 29 322.00 |
040 Immobilisations financières | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 370.00 | 22 044.00 | 9 326.00 | 31 370.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 087.00 | | 107 087.00 | 107 087.00 |
072 Créances – Autres | 21 056.00 | | 21 056.00 | 21 056.00 |
084 Disponibilités | 17 631.00 | | 17 631.00 | 17 631.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 874.00 | | 188 874.00 | 188 874.00 |
110 Total général Actif | 220 244.00 | 22 044.00 | 198 200.00 | 220 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 123.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 357.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 538.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 794.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 240.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 390 444.00 | 436 787.00 | | 390 444.00 |
222 Production stockée | -1 949.00 | 10 434.00 | | -1 949.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 667.00 | | |
230 Autres produits | 3 460.00 | 2 814.00 | | 3 460.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 391 955.00 | 450 701.00 | | 391 955.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 168 784.00 | 187 963.00 | | 168 784.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 386.00 | 3 707.00 | | 1 386.00 |
242 Autres charges externes. | 80 167.00 | 81 418.00 | | 80 167.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 835.00 | | | 835.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 093.00 | 2 157.00 | | 4 093.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 177.00 | 97 832.00 | | 110 177.00 |
252 Charges sociales | 25 845.00 | 27 662.00 | | 25 845.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 689.00 | 6 618.00 | | 5 689.00 |
262 Autres charges | 616.00 | 401.00 | | 616.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 396 757.00 | 407 757.00 | | 396 757.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 802.00 | 42 944.00 | | -4 802.00 |
294 Charges financières | 151.00 | 169.00 | | 151.00 |
300 Charges exceptionnelles | 102.00 | 300.00 | | 102.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -8 788.00 | 182.00 | | -8 788.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 734.00 | 42 293.00 | | 3 734.00 |